Kwartaalcijfers Apple: op weg naar een beurswaarde van 4000 miljard?

Nieuws

Apple breekt record na record. Na het bereiken van de duizelingwekkende mijlpaal van 3.000 miljard eerder deze maand geloven sommige analisten dat de techgigant op weg is naar de 4.000 miljard. Het succesvolle Apple blijft vriend en vijand verbazen. En het lijkt erop dat dat voorlopig wel even zo zal blijven. 

Het bedrijf heeft zijn zaakjes zo goed op orde dat veel beleggers blijven vertrouwen op verdere groei. Alle reden om vooruit te blikken op Apples aanstaande publicatie van de kwartaalcijfers op 27 januari 2022. In dit artikel kijken we naar de voorspellingen van analisten, de recente verkoop- en beursrecords en waarom het bedrijf minder problemen heeft in de toeleveringsketen dan veel andere bedrijven.

• De waarde van Apples aandelen steeg de afgelopen drie maanden met zo’n 25%.
• De inkomsten van Apple uit diensten hebben een hogere winstmarge en zijn stabieler dan de inkomsten uit producten. De verwachte omzet is $ 117,99 miljard.
• Apple blijft profiteren van de lockdowns: sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 is Apple 200 procent meer waard geworden op de beurs.
• Op 3 januari bereikte Apple als eerste bedrijf ooit een marktwaarde van $ 3.000 miljard op Wall Street. 

Een marktwaarde van 3.000 miljard: hoe kreeg Apple dat voor elkaar?

Apple bereikte op maandag 3 januari 2022 tijdelijk een marktkapitalisatie van $ 3 biljoen. Het bedrijf schreef het record toen de aandelenkoers $ 182,86 bereikte. 

Zo’n beurswaardemijlpaal van 3.000 miljard die Apple bereikte, is vooral symbolisch, maar laat zien dat beleggers positief blijven over het aandeel en vertrouwen hebben in verdere groei. Met een marktwaarde van $ 3 biljoen heeft Apple zijn waardering in minder dan vier jaar verdrievoudigd. En analisten zien nog genoeg ruimte om te groeien.

Het succesvolle Apple liet in het afgelopen kwartaal een groei zien in al zijn productcategorieën, met een omzetstijging van 29% op jaarbasis. Het zal je niet verbazen dat de iPhone nog steeds de grootste omzetaanjager is, maar ook de dienstenactiviteiten van Apple groeide met 25,6% j-o-j. Alleen al de diensten voor films en muziek leverden in het kwartaal meer dan $ 18 miljard aan inkomsten op. 

Apple is een voorbeeld van een bedrijf dat profiteert van de crisis. Mensen in lockdown deden massaal een beroep op Apple-diensten en -computers, iPads, EarPods en iPhones voor werk, educatie en ontspanning. Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 is Apple 200 procent meer waard geworden op de beurs.

De groei die Apple laat zien, maakt het aandeel interessant voor beleggers, maar voor velen is het ook een prijzig aandeel om los te kopen. Wist je dat je fractioneel kunt beleggen in grote aandelen als Apple op BUX Zero? Als je in fractionele aandelen belegt, ben je niet aan de volledige aandeelprijs gebonden, maar bepaal je zelf hoeveel je in een bedrijf belegt. Lees alles over fractioneel beleggen in dit artikel.

Bijzondere positie Apple door goede band met China

Apple is in grote mate afhankelijk van China. Niet alleen genereert het bedrijf zo’n 20% van zijn omzet in het land, maar Apple is ook aan China verbonden als het gaat over productie. Apple gebruikt veel in China geproduceerde chips in zijn eigen producten en laat die ook in Chinese fabrieken maken. 

Daarmee is Apple ook een belangrijke werkgever in China voor de vele werknemers die de iPhones en andere technische hoogstandjes van het bedrijf produceren, weet Toni Sacconaghi, senior research analyst bij Bernstein Research. 

Dat, samen met de uitstekende relatie die CEO Tim Cook heeft opgebouwd in China, maakt dat Apple een voorrangspositie heeft in het land om cruciale grondstoffen in te kunnen kopen voor halfgeleiderchips (die Apple tegenwoordig zelf maakt om de concurrentie af te troeven). 

Aan deze grondstoffen, en de chips zelf, is wereldwijd een groot tekort, waardoor veel bedrijven die de chips minder kunnen produceren dan ze willen.

Door de bijzonder goede relatie met China heeft Apple tijdens de feestdagen wereldwijd meer dan 40 miljoen iPhone 13-modellen verkocht, een recordaantal voor het bedrijf, en dat dus ondanks het wereldwijde probleem rond de productie van chips.

Een snelle blik op Apples toekomstplannen

De bestaande producten en diensten van Apple, zoals de iPhone, apps uit de App Store, de iPad en de Mac-computers, blijven populair. Maar het bedrijf richt zich ook al op de toekomst. Apple is bijvoorbeeld bezig met zelfrijdende en elektrische auto’s en wil zich ook mengen in de strijd om de Metaverse. Daarvoor werkt het bedrijf aan virtualrealitysoftware en -apparatuur.

Laatste resultaten vs de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal

De vorige keer dat Apple kwartaalresultaten bekendmaakte, op 27 oktober 2021, rapporteerde het bedrijf $ 1,24 per aandeel over het kwartaal. Dat was in lijn met de schatting van analisten. Apple had een omzet van $ 83,40 miljard over het kwartaal, iets minder dan de door analisten verwachte omzet van $ 84,94 miljard. De kwartaalomzet was 28,9% hoger op jaarbasis. Apple heeft over het afgelopen jaar een winst per aandeel gegenereerd van $ 5,62.

De laatste drie maanden van 2021 heeft Apple flink in de lift gezeten. Van 1 oktober tot het einde van het afgelopen jaar zijn de aandelen van de techreus met zo’n 25 % gestegen. 

Analisten verwachten dat de inkomsten van Apple uitkomen op zo’n $ 118,28 miljard, met een een winst per aandeel (EPS) van zo’n $ 1,89. Het merendeel van de analisten geeft het aandeel een gemiddelde ‘Buy’-rating met een koersdoel van zo’n $ 179.

Voor dit jaar wordt verwacht dat de winst van Apple met 7,22% zal stijgen, van $ 5,82 naar $ 6,24 per aandeel. Apple zal op donderdag 27 januari om 17.00 uur (Eastern Time) zijn cijfers bespreken in een openbare earnings call. Als je geïnteresseerd bent in dit live verslag van Apple, kun je je hier aanmelden en uit de eerste hand horen hoe het bedrijf ervoor staat en wat de toekomstplannen van de techgigant zijn.

Bronnen

• Apple becomes first U.S. company to reach $3 trillion market cap
• I’m not sure Apple’s tremendous run persists in early 2022: Bernstein’s Sacconaghi
• Apple Q4 FY2021 Earnings Report Recap
• Apple Earnings Date, Estimates, & History
• Earnings Calendar – AAPL

—

Alle opvattingen, meningen en analyses in dit artikel dienen niet geïnterpreteerd te worden als persoonlijk investerings advies. Individuele investeerders dienen hun eigen beslissingen te maken of onafhankelijk advies in te winnen. Dit artikel is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid op beleggingsgebied te bevorderen en wordt beschouwd als marketing communicatie.